二季报点评：招商上证消费80ETF基金季度涨幅-1.60%

从业绩表现来看，招商上证消费80ETF基金过去一年净值涨幅为12.94%，在同类基金中排名1895/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.19%，成立以来的最大回撤为-54.44%。

从基金规模来看，招商上证消费80ETF基金2025年二季度公布的基金规模为16.33亿元，较上一期规模18.38亿元变化了-2.05亿元，环比变化了-11.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.43%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.75%。

招商上证消费80ETF现任基金经理为许荣漫。其中在任基金经理许荣漫已从业4年又117天，2021年4月22日正式接手管理招商上证消费80ETF，任职期间累计回报为-32.49%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550），季度净值涨幅为11.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内受海外贸易摩擦、局部地缘冲突等因素影响,市场波动较大,成交额有所回落,伴随宏观政策持续发力,以及关税谈判取得初步进展,市场风险偏好逐步修复,主要宽基指数走势总体呈现宽幅震荡,其中小微盘股走势相对较强,行业表现依旧分化明显,申万一级行业指数普遍上涨,其中国防军工、银行、通信、传媒等行业领涨,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料等行业走势相对较弱。上证消费80指数报告期内下跌2.79%。关于本基金的运作,仓位维持在99.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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